申购基金以哪一天的净值成交？

基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。

对于国寿安保货币基金则申购净值固定为1.00元。